博时港股通红利精选混合C(011648)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
32,221.92 |
1,022,788.19 |
-605,516.08 |
-154,755.16 |
| 利息合计 |
4,204.60 |
2,734.78 |
5,856.46 |
2,655.85 |
| 其中：存款利息收入 |
4,204.60 |
2,734.78 |
5,856.46 |
2,655.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-82,935.04 |
265,462.88 |
-892,457.71 |
-1,256,413.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-743,102.06 |
-107,478.70 |
-1,662,393.25 |
-1,714,149.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-235.92 |
-235.92 |
2,812.44 |
695.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
660,402.94 |
373,177.50 |
767,123.10 |
457,040.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
98,127.91 |
745,221.70 |
261,467.58 |
1,088,501.62 |
| 其他收入 |
12,824.45 |
9,368.83 |
19,617.59 |
10,501.00 |
| 费用 |
287,331.71 |
159,829.25 |
306,996.39 |
152,941.48 |
| 管理人报酬 |
185,745.58 |
103,627.98 |
196,715.39 |
97,684.23 |
| 基金托管费 |
30,957.56 |
17,271.31 |
32,785.85 |
16,280.69 |
| 销售服务费 |
16,361.71 |
8,426.59 |
16,103.92 |
8,137.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,266.86 |
30,503.37 |
61,391.23 |
30,838.86 |
| 利润总额 |
-255,109.79 |
862,958.94 |
-912,512.47 |
-307,696.64 |
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