财通资管睿慧1年定开债(011642)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通资管睿慧1年定开债(011642) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管睿慧1年定开债(011642)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,535,496.15	96,252,490.53	59,170,200.78	57,016,610.19
利息合计	15,583.82	120,882.36	55,677.67	421,241.52
其中：存款利息收入	13,813.24	35,532.64	7,155.68	40,562.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,770.58	85,349.72	48,521.99	380,679.00
投资收益合计	15,475,940.91	83,204,818.77	54,103,198.95	51,996,861.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,475,940.91	83,204,818.77	54,103,198.95	51,996,861.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,956,028.58	12,926,789.40	5,011,324.16	4,598,506.80
其他收入	-	-	-	-
费用	2,536,208.78	13,513,662.19	9,119,121.54	13,034,178.85
管理人报酬	1,542,397.11	4,944,613.54	3,089,066.45	6,159,577.22
基金托管费	257,066.16	1,402,587.09	1,029,688.75	2,053,192.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	628,885.36	6,948,961.56	4,887,005.65	4,594,209.23
其中：卖出回购金融资产支出	628,885.36	6,948,961.56	4,887,005.65	4,594,209.23
其他费用	107,860.15	217,500.00	113,360.69	227,200.00
利润总额	6,999,287.37	82,738,828.34	50,051,079.24	43,982,431.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年