财通资管睿慧1年定开债(011642)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管睿慧1年定开债(011642)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,252,490.53	59,170,200.78	57,016,610.19	28,577,640.58
利息合计	120,882.36	55,677.67	421,241.52	365,443.52
其中：存款利息收入	35,532.64	7,155.68	40,562.52	16,296.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,349.72	48,521.99	380,679.00	349,146.78
投资收益合计	83,204,818.77	54,103,198.95	51,996,861.87	28,301,683.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,204,818.77	54,103,198.95	51,996,861.87	28,301,683.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,926,789.40	5,011,324.16	4,598,506.80	-89,486.77
其他收入	-	-	-	-
费用	13,513,662.19	9,119,121.54	13,034,178.85	6,089,291.85
管理人报酬	4,944,613.54	3,089,066.45	6,159,577.22	3,082,113.78
基金托管费	1,402,587.09	1,029,688.75	2,053,192.40	1,027,371.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,948,961.56	4,887,005.65	4,594,209.23	1,866,494.60
其中：卖出回购金融资产支出	6,948,961.56	4,887,005.65	4,594,209.23	1,866,494.60
其他费用	217,500.00	113,360.69	227,200.00	113,312.18
利润总额	82,738,828.34	50,051,079.24	43,982,431.34	22,488,348.73

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