国投瑞银瑞祥C(011616)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银瑞祥C(011616) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银瑞祥C(011616)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,629,226.01	6,258,286.01	6,260,259.51	7,680,608.48
利息合计	117,053.24	87,192.21	242,564.87	156,534.84
其中：存款利息收入	24,586.88	17,688.28	74,418.95	46,586.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,466.36	69,503.93	168,145.92	109,948.36
投资收益合计	7,973,612.58	6,451,136.33	4,257,768.76	5,242,514.42
其中：股票投资收益	2,170,314.26	2,090,323.04	-6,881,025.41	-681,612.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,625,386.27	4,253,338.01	10,031,470.21	5,272,721.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	177,912.05	107,475.28	1,107,323.96	651,404.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-486,699.34	-296,244.60	1,563,346.42	2,200,557.51
其他收入	25,259.53	16,202.07	196,579.46	81,001.71
费用	1,276,718.68	895,662.45	5,266,169.00	3,380,610.17
管理人报酬	945,107.93	660,605.42	3,967,980.97	2,497,980.58
基金托管费	157,517.96	110,100.90	853,345.72	608,345.70
销售服务费	19,956.48	17,377.04	159,258.91	111,511.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,204.49	515.96	41,677.57	28,883.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,204.49	515.96	41,677.57	28,883.06
其他费用	149,431.87	104,231.63	224,420.43	122,375.36
利润总额	6,352,507.33	5,362,623.56	994,090.51	4,299,998.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年