九泰天利量化C(011590)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-73,869.19 |
441,039.89 |
151,055.17 |
1,680,387.73 |
| 利息合计 |
333.90 |
946.03 |
455.38 |
4,016.98 |
| 其中：存款利息收入 |
333.90 |
924.37 |
455.38 |
4,016.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
21.66 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
107,535.07 |
438,931.13 |
138,629.09 |
-762,962.41 |
| 其中：股票投资收益 |
44,593.79 |
379,617.44 |
100,900.37 |
-845,245.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
12,994.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
62,941.28 |
59,313.69 |
37,728.72 |
69,287.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-181,854.62 |
1,060.93 |
11,889.69 |
2,436,251.71 |
| 其他收入 |
116.46 |
101.80 |
81.01 |
3,081.45 |
| 费用 |
25,067.41 |
48,052.44 |
41,292.59 |
433,061.47 |
| 管理人报酬 |
20,935.98 |
35,647.93 |
17,646.37 |
270,788.57 |
| 基金托管费 |
1,744.68 |
2,970.69 |
1,470.57 |
18,275.98 |
| 销售服务费 |
2,386.75 |
4,958.41 |
2,284.87 |
69,996.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
4,475.41 |
19,890.78 |
74,000.00 |
| 利润总额 |
-98,936.60 |
392,987.45 |
109,762.58 |
1,247,326.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
