中加科瑞混合A(011543)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
1,234,174.28 |
2,791,858.46 |
-3,030,883.00 |
-2,385,720.22 |
| 利息合计 |
43,892.54 |
17,472.72 |
104,246.33 |
59,724.45 |
| 其中：存款利息收入 |
43,892.54 |
17,472.72 |
57,232.87 |
15,669.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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47,013.46 |
44,054.57 |
| 投资收益合计 |
1,447,485.23 |
1,308,475.46 |
-4,519,734.34 |
-1,811,275.53 |
| 其中：股票投资收益 |
139,691.99 |
263,740.54 |
-7,344,340.59 |
-3,555,861.72 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
810,786.50 |
917,908.40 |
2,698,291.84 |
1,647,978.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
497,006.74 |
126,826.52 |
126,314.41 |
96,607.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-257,214.93 |
1,465,908.71 |
1,267,507.94 |
-751,266.21 |
| 其他收入 |
11.44 |
1.57 |
117,097.07 |
117,097.07 |
| 费用 |
623,542.77 |
435,290.81 |
1,321,941.92 |
805,467.82 |
| 管理人报酬 |
445,484.64 |
295,027.91 |
661,319.61 |
360,544.40 |
| 基金托管费 |
74,247.49 |
49,171.36 |
110,219.90 |
60,090.70 |
| 销售服务费 |
4.57 |
1.81 |
3.65 |
1.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
348,846.65 |
253,056.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
348,846.65 |
253,056.59 |
| 其他费用 |
103,404.00 |
90,814.06 |
198,738.09 |
129,977.48 |
| 利润总额 |
610,631.51 |
2,356,567.65 |
-4,352,824.92 |
-3,191,188.04 |
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