朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	201,225,347.54	-230,789,337.18	-514,830,991.05	-437,630,404.00
利息合计	3,482,050.84	8,057,688.18	3,591,323.48	2,116,469.96
其中：存款利息收入	568,941.73	1,243,358.54	759,284.10	2,116,469.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,913,109.11	6,814,329.64	2,832,039.38	-
投资收益合计	95,829,009.41	-782,360,220.02	-566,474,961.07	-733,715,486.86
其中：股票投资收益	82,688,331.09	-807,990,951.12	-582,560,361.09	-765,464,567.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,266,279.68	895,624.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,140,678.32	24,364,451.42	15,189,775.69	31,749,080.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,914,287.29	543,513,194.66	48,052,646.54	293,968,612.90
其他收入	-	-	-	-
费用	23,303,767.09	50,472,110.20	26,572,736.14	83,968,378.49
管理人报酬	19,862,996.52	43,059,844.14	22,670,069.26	71,741,207.22
基金托管费	3,310,499.50	7,176,640.71	3,778,344.83	11,956,867.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,271.07	235,625.35	124,322.05	270,303.36
利润总额	177,921,580.45	-281,261,447.38	-541,403,727.19	-521,598,782.49

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