前海联合产业趋势混合C(011524)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合产业趋势混合C(011524)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,358,896.48	5,739,268.67	-4,514,105.54	-10,981,100.25
利息合计	42,401.60	70,348.45	33,797.27	38,138.37
其中：存款利息收入	8,862.98	33,019.17	19,020.45	38,138.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,538.62	37,329.28	14,776.82	-
投资收益合计	1,491,688.52	-927,283.89	-11,601,565.84	-1,939,670.19
其中：股票投资收益	631,639.58	-2,201,009.23	-12,291,213.40	-2,872,174.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,468.78	5,770.39	1,170.27	4,198.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,580.16	1,267,954.95	688,477.29	928,305.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	824,038.68	6,594,616.39	7,053,581.87	-9,080,518.02
其他收入	767.68	1,587.72	81.16	949.59
费用	567,991.08	1,039,440.96	506,069.58	1,760,594.97
管理人报酬	388,461.53	708,388.61	343,486.97	1,289,351.09
基金托管费	64,743.60	118,064.75	57,247.85	214,891.85
销售服务费	50,358.04	93,567.83	45,896.45	132,198.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,427.91	119,419.77	59,438.31	124,153.43
利润总额	1,790,905.40	4,699,827.71	-5,020,175.12	-12,741,695.22

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