鹏扬景源一年持有混合A(011521)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景源一年持有混合A(011521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,884,978.49	6,255,305.37	22,497,448.75	28,306,779.52
利息合计	313,253.72	167,823.98	713,325.82	477,801.05
其中：存款利息收入	302,543.30	157,912.67	687,562.88	477,801.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,710.42	9,911.31	25,762.94	-
投资收益合计	-17,887,515.04	-23,897,664.80	9,253,722.29	18,982,579.96
其中：股票投资收益	-46,944,627.26	-36,010,231.45	-21,357,685.80	1,702,543.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,459,259.49	10,657,604.02	27,279,289.74	14,392,060.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-755,786.03	-118,137.29	-1,245,935.43	-761,841.57
股利收益	2,353,638.76	1,573,099.92	4,578,053.78	3,649,817.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,459,239.81	29,985,146.19	12,530,400.64	8,846,398.51
其他收入	-	-	-	-
费用	8,152,364.20	4,567,202.58	13,511,379.23	8,349,791.15
管理人报酬	4,597,751.55	2,600,298.46	7,871,398.96	4,668,578.41
基金托管费	1,149,437.86	650,074.60	1,967,849.80	1,167,144.64
销售服务费	491,793.25	267,372.82	728,530.33	411,844.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,645,623.21	902,660.58	2,571,075.85	1,905,561.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,645,623.21	902,660.58	2,571,075.85	1,905,561.87
其他费用	252,320.74	135,815.32	308,216.32	156,030.80
利润总额	31,732,614.29	1,688,102.79	8,986,069.52	19,956,988.37

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