嘉实价值臻选混合A(011518)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实价值臻选混合A(011518)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	126,945,823.91	283,737,267.10	213,366,126.94	-369,411,002.84
利息合计	199,936.82	569,866.37	313,968.82	668,348.77
其中：存款利息收入	199,936.82	569,866.37	313,968.82	668,348.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-147,432,160.55	-102,332,280.71	-67,587,148.54	-138,256,194.31
其中：股票投资收益	-175,257,169.92	-175,527,159.18	-86,594,296.09	-207,746,164.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	9,694.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,825,009.37	73,194,878.47	19,007,147.55	69,480,275.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,160,786.70	385,262,429.46	280,492,426.63	-231,842,413.40
其他收入	17,260.94	237,251.98	146,880.03	19,256.10
费用	14,460,891.75	29,243,015.38	14,568,487.03	38,489,898.92
管理人报酬	12,306,876.00	24,897,116.56	12,392,772.69	32,797,058.56
基金托管费	2,051,145.94	4,149,519.40	2,065,462.10	5,466,176.43
销售服务费	22.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,847.16	196,379.42	110,252.24	226,663.93
利润总额	112,484,932.16	254,494,251.72	198,797,639.91	-407,900,901.76

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