天弘中证新能源车C(011513)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘中证新能源车C(011513) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证新能源车C(011513)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,574,744.21	-2,499,868.27	-220,619,220.38	-630,356,294.25
利息合计	101,095.91	256,496.06	128,324.71	414,336.51
其中：存款利息收入	101,095.91	256,496.06	128,324.71	414,336.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,258,476.27	-285,624,182.66	-153,391,334.19	-263,409,340.20
其中：股票投资收益	-65,345,791.76	-308,276,349.63	-171,463,219.97	-290,800,000.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,962.25	8,813.62	16,228.71	13,857.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,757,353.24	21,184,980.80	16,864,642.25	23,356,030.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,581,997.72	281,787,062.08	-67,538,402.42	-368,126,231.10
其他收入	150,126.85	1,080,756.25	182,191.52	764,940.54
费用	3,954,355.98	9,584,896.65	4,995,593.82	14,649,553.17
管理人报酬	2,493,468.79	6,019,474.74	3,127,676.99	9,251,872.93
基金托管费	498,693.71	1,203,894.85	625,535.37	1,850,374.57
销售服务费	865,108.81	2,152,932.14	1,126,574.24	3,311,305.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,084.03	195,720.26	105,510.49	214,852.56
利润总额	71,620,388.23	-12,084,764.92	-225,614,814.20	-645,005,847.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年