申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信乐享混合A(011488)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,611,616.31	-108,506,098.15	-74,270,432.14	-6,292,936.15
利息合计	700,257.37	348,811.45	815,336.77	375,706.99
其中：存款利息收入	698,373.78	348,811.45	815,336.77	375,706.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,883.59	-	-	-
投资收益合计	-9,530,019.57	-64,623,574.55	-40,709,935.02	61,686,604.83
其中：股票投资收益	-16,970,711.28	-69,603,345.60	-44,229,939.18	58,484,433.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,440,691.71	4,979,771.05	3,520,004.16	3,202,171.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,856,411.08	-44,260,332.60	-34,505,018.38	-68,448,253.75
其他收入	74,556.97	28,997.55	129,184.49	93,005.78
费用	10,228,043.12	5,151,308.31	15,332,293.70	8,656,064.96
管理人报酬	8,587,521.11	4,326,223.54	12,963,303.48	7,330,131.30
基金托管费	1,431,253.47	721,037.21	2,160,550.63	1,221,688.59
销售服务费	0.12	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,268.42	104,047.56	208,439.59	104,245.07
利润总额	-39,839,659.43	-113,657,406.46	-89,602,725.84	-14,949,001.11

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