申万菱信宜选混合A(011484)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信宜选混合A(011484) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信宜选混合A(011484)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-6,835,383.50	-4,496,951.30	24,708,412.37	2,179,018.04
利息合计	158,339.65	86,719.19	6,041,039.47	1,102,025.69
其中：存款利息收入	92,520.48	41,069.05	192,393.45	152,040.48
债券利息收入	-	-	5,222,754.92	664,112.28
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,819.17	45,650.14	625,891.10	285,872.93
投资收益合计	1,317,814.42	4,835,278.00	9,808,689.08	1,113,816.77
其中：股票投资收益	-11,382,342.51	-2,931,972.49	8,138,825.14	-99,984.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,987,148.76	7,343,660.47	206,773.90	102,474.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,713,008.17	423,590.02	1,463,090.04	1,111,327.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,352,645.11	-9,459,707.49	8,342,084.71	-289,141.17
其他收入	41,107.54	40,759.00	516,599.11	252,316.75
费用	3,737,953.15	2,801,110.97	3,721,221.42	971,362.24
管理人报酬	1,730,615.94	1,303,867.37	1,643,058.42	452,777.55
基金托管费	576,871.98	434,622.46	547,686.07	150,925.83
销售服务费	271,889.93	253,688.05	243,788.61	33,417.64
交易费用	-	-	681,639.05	258,702.66
利息支出	929,786.55	685,906.81	407,523.81	-
其中：卖出回购金融资产支出	929,786.55	685,906.81	407,523.81	-
其他费用	209,618.14	109,126.42	190,167.26	75,167.37
利润总额	-10,573,336.65	-7,298,062.27	20,987,190.95	1,207,655.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年