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基金公告

广发诚享混合C(011480)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-135,648,460.05	-223,056,130.77	-376,317,448.06	-1,241,928,751.33
利息合计	418,034.10	773,249.33	367,225.65	1,031,272.64
其中：存款利息收入	418,034.10	773,249.33	367,225.65	1,031,272.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-675,580,450.02	-741,169,646.19	-468,484,227.28	-363,825,575.79
其中：股票投资收益	-686,654,885.04	-770,803,359.40	-492,903,362.95	-400,289,256.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,004.55	237,904.72	93,846.47	13,282,543.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,730,430.47	29,395,808.49	24,325,289.20	23,181,136.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	539,474,841.37	516,497,951.32	91,770,553.82	-879,538,342.15
其他收入	39,114.50	842,314.77	28,999.75	403,893.97
费用	11,837,042.86	31,028,598.23	15,524,612.26	51,909,193.61
管理人报酬	9,728,282.28	25,611,186.60	12,801,195.11	43,165,482.29
基金托管费	1,621,380.37	4,268,531.15	2,133,532.55	7,194,246.87
销售服务费	360,580.76	905,237.45	469,539.43	1,330,667.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,799.45	243,643.03	120,345.17	218,712.71
利润总额	-147,485,502.91	-254,084,729.00	-391,842,060.32	-1,293,837,944.94

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