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基金公告

广发诚享混合A(011479)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-223,056,130.77	-376,317,448.06	-1,241,928,751.33	-402,131,052.02
利息合计	773,249.33	367,225.65	1,031,272.64	572,616.35
其中：存款利息收入	773,249.33	367,225.65	1,031,272.64	572,616.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-741,169,646.19	-468,484,227.28	-363,825,575.79	-131,990,505.40
其中：股票投资收益	-770,803,359.40	-492,903,362.95	-400,289,256.14	-157,955,069.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,904.72	93,846.47	13,282,543.40	9,471,303.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,395,808.49	24,325,289.20	23,181,136.95	16,493,260.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	516,497,951.32	91,770,553.82	-879,538,342.15	-271,083,007.05
其他收入	842,314.77	28,999.75	403,893.97	369,844.08
费用	31,028,598.23	15,524,612.26	51,909,193.61	32,501,616.82
管理人报酬	25,611,186.60	12,801,195.11	43,165,482.29	27,114,778.15
基金托管费	4,268,531.15	2,133,532.55	7,194,246.87	4,519,129.63
销售服务费	905,237.45	469,539.43	1,330,667.63	757,681.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,643.03	120,345.17	218,712.71	109,949.04
利润总额	-254,084,729.00	-391,842,060.32	-1,293,837,944.94	-434,632,668.84

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