工银美丽城镇股票C(011478)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银美丽城镇股票C(011478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,588,163.79	-31,450,899.87	-438,419,925.01	-237,589,679.35
利息合计	203,144.32	113,718.35	1,229,443.90	571,042.44
其中：存款利息收入	186,249.79	96,823.82	995,163.90	571,042.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,894.53	16,894.53	234,280.00	-
投资收益合计	-133,396,742.01	-141,509,302.98	-332,947,273.81	-97,441,774.11
其中：股票投资收益	-145,372,936.74	-146,207,884.09	-362,235,306.43	-114,867,853.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	205,104.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,976,194.73	4,698,581.11	29,082,927.82	17,426,079.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,483,288.27	109,749,135.72	-108,148,394.22	-141,460,679.01
其他收入	298,473.21	195,549.04	1,446,299.12	741,731.33
费用	6,126,795.87	3,555,009.57	34,258,654.37	21,708,558.59
管理人报酬	5,053,355.85	2,932,094.49	28,670,923.34	18,139,326.90
基金托管费	842,226.01	488,682.45	4,778,487.14	3,023,221.14
销售服务费	44,972.65	24,410.11	578,546.66	430,487.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,239.88	109,821.04	230,696.88	115,523.32
利润总额	5,461,367.92	-35,005,909.44	-472,678,579.38	-259,298,237.94

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