东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,383,628.23	-21,215,034.85	-69,773,531.04	347,241.92
利息合计	63,293.96	37,626.04	151,345.64	66,098.84
其中：存款利息收入	63,293.96	37,626.04	151,345.64	66,098.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,957,619.62	-21,706,133.26	-67,447,468.17	-23,711,302.40
其中：股票投资收益	-13,094,573.74	-22,733,124.59	-68,609,959.04	-24,479,868.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,132.07	70,371.39	174,507.15	111,257.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,965,822.05	956,619.94	987,983.72	657,308.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,510,697.43	453,472.37	-2,477,408.51	23,992,445.48
其他收入	-	-	-	-
费用	2,422,855.54	1,250,543.08	4,876,025.48	3,041,040.19
管理人报酬	1,704,476.85	882,091.30	3,621,234.20	2,286,583.44
基金托管费	284,079.43	147,015.20	603,539.09	381,097.23
销售服务费	258,544.33	134,295.64	471,572.40	283,875.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,565.38	990.58	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,565.38	990.58	-	-
其他费用	173,189.55	86,150.36	179,679.79	89,484.19
利润总额	-11,806,483.77	-22,465,577.93	-74,649,556.52	-2,693,798.27

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