新华行业龙头主题股票(011457)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华行业龙头主题股票(011457) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华行业龙头主题股票(011457)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,323,716.35	-5,422,583.10	-9,938,779.19	-29,252,436.59
利息合计	8,015.82	25,966.25	14,383.94	36,620.51
其中：存款利息收入	8,015.82	25,966.25	14,383.94	36,620.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,016,969.67	-8,202,762.77	-16,231,215.07	-11,151,884.88
其中：股票投资收益	-4,851,563.43	-9,931,013.07	-16,810,344.95	-11,703,012.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,485.07	27,178.86	11,569.31	-1,339.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	824,108.69	1,701,071.44	567,560.57	552,467.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,304,413.93	2,704,774.24	6,271,623.59	-18,215,957.82
其他收入	28,256.27	49,439.18	6,428.35	78,785.60
费用	397,616.71	910,462.71	483,086.18	1,475,014.12
管理人报酬	288,163.67	621,575.04	335,741.12	1,107,850.51
基金托管费	48,027.26	103,595.84	55,956.84	184,641.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,425.78	185,291.83	91,388.22	182,521.89
利润总额	2,926,099.64	-6,333,045.81	-10,421,865.37	-30,727,450.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年