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新华行业龙头主题股票(011457)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,422,583.10	-9,938,779.19	-29,252,436.59	-15,585,865.17
利息合计	25,966.25	14,383.94	36,620.51	21,450.10
其中：存款利息收入	25,966.25	14,383.94	36,620.51	21,450.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,202,762.77	-16,231,215.07	-11,151,884.88	1,952,706.32
其中：股票投资收益	-9,931,013.07	-16,810,344.95	-11,703,012.29	1,409,257.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,178.86	11,569.31	-1,339.59	-1,339.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,701,071.44	567,560.57	552,467.00	544,788.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,704,774.24	6,271,623.59	-18,215,957.82	-17,635,223.35
其他收入	49,439.18	6,428.35	78,785.60	75,201.76
费用	910,462.71	483,086.18	1,475,014.12	883,287.40
管理人报酬	621,575.04	335,741.12	1,107,850.51	679,026.30
基金托管费	103,595.84	55,956.84	184,641.72	113,171.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,291.83	91,388.22	182,521.89	91,090.08
利润总额	-6,333,045.81	-10,421,865.37	-30,727,450.71	-16,469,152.57

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