中加聚优一年定开混合A(011433)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加聚优一年定开混合A(011433) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加聚优一年定开混合A(011433)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	828,705.81	1,742,004.66	2,384,314.75	2,896,321.07
利息合计	115,539.95	154,790.33	51,621.77	107,823.71
其中：存款利息收入	17,434.13	75,319.87	51,621.77	106,090.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,105.82	79,470.46	-	1,732.88
投资收益合计	276,066.54	2,049,378.83	2,108,401.65	4,149,536.12
其中：股票投资收益	-206,511.91	-256,438.24	706,316.88	-2,797,574.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	413,742.22	2,091,611.04	1,318,861.52	6,726,619.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,836.23	214,206.03	83,223.25	220,491.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	437,099.32	-462,164.50	224,291.33	-1,361,038.76
其他收入	-	-	-	-
费用	284,599.07	850,196.21	552,469.50	2,149,609.54
管理人报酬	172,197.10	548,960.17	363,203.16	1,544,037.39
基金托管费	43,049.30	137,240.10	90,800.85	386,009.35
销售服务费	3,512.75	11,883.63	8,049.32	30,101.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,839.92	152,050.00	90,354.06	182,050.00
利润总额	544,106.74	891,808.45	1,831,845.25	746,711.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年