宏利消费服务混合C(011432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利消费服务混合C(011432)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,565,170.76	-574,895.25	-84,141,606.37	-38,741,573.57
利息合计	133,514.66	76,377.99	282,166.61	156,711.10
其中：存款利息收入	133,514.66	76,377.99	282,166.61	156,711.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,125,036.95	4,199,490.41	-86,569,534.74	-31,058,688.62
其中：股票投资收益	-17,397,409.67	1,426,884.09	-94,203,692.58	-37,507,296.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,272,372.72	2,772,606.32	7,634,157.84	6,448,608.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,318,220.14	-4,854,283.39	1,978,772.52	-7,974,644.87
其他收入	108,131.39	3,519.74	166,989.24	135,048.82
费用	4,618,096.94	2,471,117.87	10,748,294.40	6,586,719.31
管理人报酬	3,471,865.06	1,889,845.56	7,797,755.37	4,668,230.53
基金托管费	578,644.09	314,974.22	1,299,625.88	778,038.44
销售服务费	355,034.07	156,225.65	1,410,827.58	1,016,877.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,553.72	110,072.44	240,085.57	123,572.81
利润总额	-9,183,267.70	-3,046,013.12	-94,889,900.77	-45,328,292.88

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