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利润分配表

基金公告

广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	526,565,692.06	385,425,668.33	934,707,089.83	766,594,918.38
利息合计	967,703.06	186,094.42	626,221.66	581,001.11
其中：存款利息收入	967,703.06	186,094.42	626,221.66	581,001.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	559,433,088.12	409,685,199.60	-112,707,772.74	-211,927,618.14
其中：股票投资收益	567,105,438.30	425,561,458.24	-1,319,513.30	-150,454,934.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,446.99	219,446.99	1,038,015.97	345,649.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-32,242,980.82	-33,141,115.99	-131,939,463.39	-72,398,851.20
股利收益	24,351,183.65	17,045,410.36	19,513,187.98	10,580,518.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,153,557.41	-43,404,857.72	1,034,242,008.24	964,578,323.89
其他收入	14,737.48	9,198.55	6,613.70	4,475.52
费用	46,140,577.85	26,855,052.16	56,624,269.60	27,554,435.65
管理人报酬	35,580,425.67	20,775,229.54	43,857,960.14	21,308,925.51
基金托管费	8,302,099.41	4,847,553.66	10,233,524.03	4,972,082.59
销售服务费	1,855,926.10	1,046,250.36	2,187,835.05	1,066,695.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	402,126.67	186,018.60	303,105.91	164,887.32
利润总额	480,425,114.21	358,570,616.17	878,082,820.23	739,040,482.73

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