天弘益新混合C(011409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘益新混合C(011409)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,094,871.27	1,827,593.31	2,951,573.55	4,282,120.72
利息合计	139,707.07	70,672.53	211,171.11	83,028.28
其中：存款利息收入	75,397.22	34,837.16	88,634.27	42,539.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,309.85	35,835.37	122,536.84	40,488.90
投资收益合计	13,383,302.15	2,135,058.10	1,449,000.34	2,604,302.76
其中：股票投资收益	-2,356,511.48	-2,356,511.48	-3,361,741.84	-188,907.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,741,831.66	4,493,587.61	4,541,023.63	2,632,852.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-2,018.03	-2,018.03	269,718.55	160,357.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-676,776.54	-379,586.74	1,289,792.71	1,593,212.72
其他收入	248,638.59	1,449.42	1,609.39	1,576.96
费用	4,921,688.21	1,093,715.53	1,939,342.13	1,108,867.36
管理人报酬	1,953,738.18	537,465.18	1,295,333.58	731,646.86
基金托管费	488,434.58	134,366.33	323,833.46	182,911.77
销售服务费	1,162,793.45	105,870.26	12,587.31	7,650.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,058,245.47	212,196.83	88,098.74	87,905.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,058,245.47	212,196.83	88,098.74	87,905.52
其他费用	207,200.00	98,161.30	217,207.29	97,942.89
利润总额	8,173,183.06	733,877.78	1,012,231.42	3,173,253.36

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