天弘益新混合A(011408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘益新混合A(011408)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,003,645.54	13,094,871.27	1,827,593.31	2,951,573.55
利息合计	61,767.77	139,707.07	70,672.53	211,171.11
其中：存款利息收入	14,501.29	75,397.22	34,837.16	88,634.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,266.48	64,309.85	35,835.37	122,536.84
投资收益合计	1,571,788.58	13,383,302.15	2,135,058.10	1,449,000.34
其中：股票投资收益	-	-2,356,511.48	-2,356,511.48	-3,361,741.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,571,788.58	15,741,831.66	4,493,587.61	4,541,023.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-2,018.03	-2,018.03	269,718.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	347,061.42	-676,776.54	-379,586.74	1,289,792.71
其他收入	23,027.77	248,638.59	1,449.42	1,609.39
费用	883,411.25	4,921,688.21	1,093,715.53	1,939,342.13
管理人报酬	326,048.53	1,953,738.18	537,465.18	1,295,333.58
基金托管费	81,512.11	488,434.58	134,366.33	323,833.46
销售服务费	241,254.96	1,162,793.45	105,870.26	12,587.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,559.06	1,058,245.47	212,196.83	88,098.74
其中：卖出回购金融资产支出	124,559.06	1,058,245.47	212,196.83	88,098.74
其他费用	102,902.56	207,200.00	98,161.30	217,207.29
利润总额	1,120,234.29	8,173,183.06	733,877.78	1,012,231.42

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