汇添富数字未来混合A(011399)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富数字未来混合A(011399)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,894,448.00	227,277,230.99	-22,972,945.42	-552,953,189.25
利息合计	602,714.63	1,162,812.67	478,551.48	1,105,902.69
其中：存款利息收入	602,714.63	1,162,812.67	478,551.48	1,105,902.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-157,309,833.99	-381,210,262.82	-172,575,977.38	-547,276,824.18
其中：股票投资收益	-175,195,423.37	-427,621,187.23	-202,878,138.64	-587,203,646.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-21.91	511,487.97	218,522.81	4,465,020.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,885,611.29	45,899,436.44	30,083,638.45	35,461,801.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,228,899.22	607,179,136.18	149,076,320.12	-7,022,035.23
其他收入	372,668.14	145,544.96	48,160.36	239,767.47
费用	24,894,038.68	42,400,625.00	21,035,588.83	61,662,355.79
管理人报酬	21,071,668.66	35,734,963.93	17,713,315.99	53,068,643.61
基金托管费	2,633,958.58	4,466,870.44	2,214,164.47	5,815,458.30
销售服务费	1,020,959.77	1,881,402.92	944,519.78	2,451,269.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,451.67	317,387.71	163,588.59	326,975.34
利润总额	23,000,409.32	184,876,605.99	-44,008,534.25	-614,615,545.04

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