招商前沿医疗保健股票A(011373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商前沿医疗保健股票A(011373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-168,226,113.96	-181,548,524.13	-130,198,245.14	-73,326,712.15
利息合计	67,357.39	42,054.69	213,865.73	71,196.85
其中：存款利息收入	67,357.39	42,054.69	213,865.73	71,196.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,675,681.09	-31,678,625.40	-248,791,514.95	-145,352,596.19
其中：股票投资收益	-91,994,744.38	-38,334,048.82	-257,177,621.35	-152,919,577.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,559,349.80	2,233,291.71	507,277.37	538,886.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,759,713.49	4,422,131.71	7,878,829.03	7,028,094.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,703,957.53	-149,943,614.47	118,253,314.26	71,873,889.20
其他收入	86,167.27	31,661.05	126,089.82	80,797.99
费用	9,481,793.95	5,073,595.07	16,072,224.49	9,305,538.75
管理人报酬	7,474,508.00	3,982,338.80	12,826,020.35	7,550,430.34
基金托管费	1,245,751.35	663,723.16	2,137,670.05	1,258,405.07
销售服务费	583,622.88	337,642.30	914,129.52	398,359.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,907.22	89,886.31	194,399.08	98,343.94
利润总额	-177,707,907.91	-186,622,119.20	-146,270,469.63	-82,632,250.90

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