国联景盛一年持有混合A(011353)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联景盛一年持有混合A(011353)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,037,307.47	22,794,388.33	33,095,134.74	22,761,903.65
利息合计	243,535.29	160,434.78	365,365.87	209,398.30
其中：存款利息收入	163,426.41	94,636.08	334,713.33	207,553.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,108.88	65,798.70	30,652.54	1,844.38
投资收益合计	21,512,035.63	13,280,319.81	18,986,298.72	18,571,463.53
其中：股票投资收益	-682,947.47	-725,571.66	-13,633,378.07	-5,351,026.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,195,140.85	14,006,049.22	29,803,354.92	22,185,298.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-157.75	-157.75	2,816,321.87	1,737,190.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,281,736.55	9,353,633.74	13,743,470.15	3,981,041.82
其他收入	-	-	-	-
费用	6,419,593.83	4,353,748.91	19,111,997.12	11,666,203.60
管理人报酬	2,651,453.99	1,735,081.22	8,125,858.70	5,143,390.62
基金托管费	883,817.96	578,360.38	2,140,089.33	1,285,847.72
销售服务费	122,186.98	80,435.68	297,505.32	179,300.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,539,800.83	1,835,351.42	8,226,540.78	4,886,245.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,539,800.83	1,835,351.42	8,226,540.78	4,886,245.16
其他费用	187,200.00	100,649.24	217,200.00	107,860.15
利润总额	25,617,713.64	18,440,639.42	13,983,137.62	11,095,700.05

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