景顺长城新能源产业股票A(011328)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城新能源产业股票A(011328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	328,631,690.30	-854,790,162.89	-635,009,466.37	2,655,719.32
利息合计	1,018,662.66	402,655.79	2,136,223.85	1,141,599.38
其中：存款利息收入	1,018,662.66	402,655.79	2,136,223.85	1,141,599.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-562,275,580.32	-362,928,511.51	-829,268,754.88	-107,277,885.96
其中：股票投资收益	-620,487,441.83	-399,733,780.50	-886,302,347.45	-149,139,566.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,015,927.48	1,813,952.24	17,997,349.31	9,541,277.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,195,934.03	34,991,316.75	39,036,243.26	32,320,403.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	887,538,119.55	-492,533,649.37	191,232,232.14	108,168,954.17
其他收入	2,350,488.41	269,342.20	890,832.52	623,051.73
费用	68,332,013.97	33,121,578.76	109,382,226.21	61,664,796.91
管理人报酬	55,756,309.39	26,973,620.58	89,845,978.09	50,803,948.00
基金托管费	9,292,718.18	4,495,603.42	14,974,329.75	8,467,324.64
销售服务费	2,910,838.47	1,445,635.13	4,132,613.43	2,170,873.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	371,754.32	206,719.63	429,269.28	222,633.92
利润总额	260,299,676.33	-887,911,741.65	-744,391,692.58	-59,009,077.59

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