光大中短期利率债(011318)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
3,103,279.14 |
2,699,254.01 |
| 利息合计 |
1,252,491.43 |
1,247,056.84 |
| 其中：存款利息收入 |
260,143.85 |
256,318.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
992,347.58 |
990,738.49 |
| 投资收益合计 |
1,895,874.18 |
1,501,058.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,895,874.18 |
1,501,058.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-45,086.47 |
-48,861.17 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
807,122.58 |
673,916.45 |
| 管理人报酬 |
448,756.28 |
390,185.83 |
| 基金托管费 |
149,585.41 |
130,061.95 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
116,521.42 |
92,134.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
116,521.42 |
92,134.20 |
| 其他费用 |
88,714.67 |
57,995.47 |
| 利润总额 |
2,296,156.56 |
2,025,337.56 |
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