工银创新成长混合A(011304)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银创新成长混合A(011304)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,626,055.10	-72,073,699.58	-635,891,972.54	-301,697,152.22
利息合计	2,297,254.65	1,211,435.65	3,182,769.81	1,635,214.85
其中：存款利息收入	2,147,478.93	1,061,659.93	2,894,485.05	1,635,214.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,775.72	149,775.72	288,284.76	-
投资收益合计	-205,706,359.55	-158,857,593.31	-513,026,992.04	-239,604,780.56
其中：股票投资收益	-242,147,245.64	-181,656,969.84	-538,051,884.26	-257,541,553.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,440,886.09	22,799,376.53	25,024,892.22	17,936,772.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,997,263.82	85,564,342.23	-126,074,272.00	-63,748,611.56
其他收入	37,896.18	8,115.85	26,521.69	21,025.05
费用	30,412,914.44	15,407,231.06	46,092,055.91	27,517,453.57
管理人报酬	25,116,800.86	12,707,485.29	38,346,021.20	22,962,732.92
基金托管费	4,186,133.42	2,117,914.19	6,391,003.51	3,827,122.11
销售服务费	882,511.52	447,156.81	1,070,028.55	580,938.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,455.55	134,661.68	285,002.65	146,660.47
利润总额	39,213,140.66	-87,480,930.64	-681,984,028.45	-329,214,605.79

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