汇添富优势行业一年持有混合C(011297)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优势行业一年持有混合C(011297)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,895,488.29	-6,284,878.74	-239,153,644.47	-145,910,412.59
利息合计	265,302.37	121,063.61	305,649.12	196,795.64
其中：存款利息收入	265,302.37	121,063.61	305,649.12	196,795.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,978,881.31	-38,035,408.71	-281,958,933.10	-205,600,239.34
其中：股票投资收益	-19,609,192.43	-43,436,359.01	-288,598,726.27	-210,469,067.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	621,028.81	621,028.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,630,311.12	5,400,950.30	6,018,764.36	4,247,799.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,609,067.23	31,629,466.36	42,499,158.04	59,492,603.01
其他收入	-	-	481.47	428.10
费用	7,563,626.89	3,793,823.01	12,833,991.31	8,588,526.78
管理人报酬	6,272,205.23	3,143,804.08	10,728,075.66	7,243,803.63
基金托管费	1,045,367.54	523,967.32	1,788,012.61	1,207,300.64
销售服务费	29,562.05	15,049.44	41,028.47	24,711.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,492.07	111,002.17	276,868.88	112,705.69
利润总额	14,331,861.40	-10,078,701.75	-251,987,635.78	-154,498,939.37

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