汇添富优势行业一年持有混合A(011296)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优势行业一年持有混合A(011296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	102,574,176.88	21,895,488.29	-6,284,878.74	-239,153,644.47
利息合计	96,184.54	265,302.37	121,063.61	305,649.12
其中：存款利息收入	96,184.54	265,302.37	121,063.61	305,649.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,831,692.79	-11,978,881.31	-38,035,408.71	-281,958,933.10
其中：股票投资收益	32,832,212.33	-19,609,192.43	-43,436,359.01	-288,598,726.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,627.52	-	-	621,028.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,924,852.94	7,630,311.12	5,400,950.30	6,018,764.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,646,299.55	33,609,067.23	31,629,466.36	42,499,158.04
其他收入	-	-	-	481.47
费用	3,947,351.12	7,563,626.89	3,793,823.01	12,833,991.31
管理人报酬	3,274,107.90	6,272,205.23	3,143,804.08	10,728,075.66
基金托管费	545,684.74	1,045,367.54	523,967.32	1,788,012.61
销售服务费	14,599.96	29,562.05	15,049.44	41,028.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,958.36	216,492.07	111,002.17	276,868.88
利润总额	98,626,825.76	14,331,861.40	-10,078,701.75	-251,987,635.78

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