华宝1-5年政金债指数(011253)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝1-5年政金债指数(011253)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31
收入	8,538,527.85	67,042,334.78
利息合计	256,936.51	46,911,243.55
其中：存款利息收入	63,645.61	3,465,697.66
债券利息收入	-	38,974,226.44
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	193,290.90	4,471,319.45
投资收益合计	17,208,282.04	11,203,093.51
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	17,208,282.04	11,203,093.51
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-8,939,227.72	8,927,997.72
其他收入	12,537.02	-
费用	1,680,130.94	7,233,785.39
管理人报酬	665,267.61	2,196,720.30
基金托管费	221,755.88	732,240.18
销售服务费	-	-
交易费用	-	86,850.02
利息支出	589,086.57	3,818,602.85
其中：卖出回购金融资产支出	589,086.57	3,818,602.85
其他费用	204,020.88	399,372.04
利润总额	6,858,396.91	59,808,549.39

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