东吴进取策略混合C(011242)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴进取策略混合C(011242)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	427,824.88	457,805.98	-6,617,572.24	-1,195,589.29
利息合计	83,736.20	43,539.76	95,557.77	46,162.50
其中：存款利息收入	83,736.20	43,539.76	95,557.77	46,162.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,626,973.31	-1,197,820.80	-4,377,559.68	931,177.46
其中：股票投资收益	-2,459,841.27	-1,726,638.72	-4,760,637.25	693,882.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	832,867.96	528,817.92	383,077.57	237,295.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,969,875.21	1,611,452.72	-2,338,021.51	-2,174,814.11
其他收入	1,186.78	634.30	2,451.18	1,884.86
费用	638,752.79	354,131.29	947,216.76	559,655.99
管理人报酬	500,316.00	254,908.91	687,382.34	391,665.63
基金托管费	83,385.88	42,484.75	114,563.76	65,277.56
销售服务费	1,480.35	749.27	1,669.51	799.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,570.56	55,988.36	143,601.15	101,913.12
利润总额	-210,927.91	103,674.69	-7,564,789.00	-1,755,245.28

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