东吴进取策略混合C(011242)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,529,298.64 |
427,824.88 |
457,805.98 |
-6,617,572.24 |
| 利息合计 |
24,962.37 |
83,736.20 |
43,539.76 |
95,557.77 |
| 其中：存款利息收入 |
24,962.37 |
83,736.20 |
43,539.76 |
95,557.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,405,478.42 |
-1,626,973.31 |
-1,197,820.80 |
-4,377,559.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,788,244.43 |
-2,459,841.27 |
-1,726,638.72 |
-4,760,637.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
382,766.01 |
832,867.96 |
528,817.92 |
383,077.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,149,453.39 |
1,969,875.21 |
1,611,452.72 |
-2,338,021.51 |
| 其他收入 |
670.80 |
1,186.78 |
634.30 |
2,451.18 |
| 费用 |
271,047.56 |
638,752.79 |
354,131.29 |
947,216.76 |
| 管理人报酬 |
231,004.81 |
500,316.00 |
254,908.91 |
687,382.34 |
| 基金托管费 |
38,500.80 |
83,385.88 |
42,484.75 |
114,563.76 |
| 销售服务费 |
754.99 |
1,480.35 |
749.27 |
1,669.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
786.96 |
53,570.56 |
55,988.36 |
143,601.15 |
| 利润总额 |
-2,800,346.20 |
-210,927.91 |
103,674.69 |
-7,564,789.00 |
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