光大保德信锦弘混合C(011232)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大保德信锦弘混合C(011232) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信锦弘混合C(011232)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,310,878.77	-1,901,731.51	10,949,405.45	8,323,051.89
利息合计	443,385.77	222,589.81	446,216.55	125,008.05
其中：存款利息收入	126,520.02	66,157.86	99,780.82	42,977.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	316,865.75	156,431.95	346,435.73	82,030.83
投资收益合计	1,938,002.52	-361,677.40	7,109,912.78	5,961,523.84
其中：股票投资收益	-1,268,235.99	-3,242,027.78	5,289,046.99	3,938,177.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,841,601.34	2,654,917.24	1,259,698.41	1,637,872.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	364,637.17	225,433.14	561,167.38	385,473.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	869,699.40	-1,820,848.48	3,382,440.27	2,228,630.00
其他收入	59,791.08	58,204.56	10,835.85	7,890.00
费用	896,022.39	511,048.14	1,563,842.07	923,562.46
管理人报酬	418,579.35	241,109.17	810,228.96	501,397.47
基金托管费	104,644.86	60,277.32	202,557.25	125,349.40
销售服务费	193,439.32	116,705.07	335,045.55	188,286.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,028.00	92,244.58	207,200.00	102,902.56
利润总额	2,414,856.38	-2,412,779.65	9,385,563.38	7,399,489.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年