九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,066,109.93	6,069,959.98	4,347,431.97	-7,046,675.07
利息合计	649.57	5,819.40	3,493.43	11,410.91
其中：存款利息收入	649.57	5,819.40	3,493.43	11,410.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,651,436.79	6,306,229.34	2,462,254.37	-7,417,586.50
其中：股票投资收益	-3,168,721.94	4,965,642.55	1,847,259.00	-8,589,134.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,865.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	506,419.62	1,340,586.79	614,995.37	1,171,547.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,584,574.34	-244,654.15	1,879,953.33	352,370.31
其他收入	102.95	2,565.39	1,730.84	7,130.21
费用	339,504.77	821,295.12	460,547.51	1,234,499.36
管理人报酬	245,902.67	557,685.12	286,044.02	830,648.96
基金托管费	40,983.74	92,947.55	47,674.00	117,738.65
销售服务费	52,618.36	120,689.77	62,184.91	156,096.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	49,972.68	64,644.58	130,015.00
利润总额	-1,405,614.70	5,248,664.86	3,886,884.46	-8,281,174.43

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