泰康招享混合C(011209)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,182,818.68 |
1,908,476.99 |
1,820,595.91 |
1,512,453.14 |
| 利息合计 |
285,602.68 |
13,340.83 |
44,556.52 |
14,835.85 |
| 其中：存款利息收入 |
284,715.85 |
12,505.01 |
38,828.22 |
11,149.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
886.83 |
835.82 |
5,728.30 |
3,686.31 |
| 投资收益合计 |
6,327,330.97 |
1,591,962.92 |
1,381,932.51 |
1,163,983.67 |
| 其中：股票投资收益 |
105,444.50 |
104,958.19 |
-352,931.38 |
125,853.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,697,171.55 |
1,495,120.81 |
1,683,988.01 |
1,019,694.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,475,046.40 |
-7,803.60 |
-20,082.80 |
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| 股利收益 |
-238.68 |
-312.48 |
70,958.68 |
18,436.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,134,688.63 |
158,682.10 |
314,173.98 |
269,082.43 |
| 其他收入 |
435,196.40 |
144,491.14 |
79,932.90 |
64,551.19 |
| 费用 |
2,443,021.73 |
451,844.43 |
1,219,685.68 |
530,751.77 |
| 管理人报酬 |
1,408,754.21 |
189,898.26 |
547,995.56 |
240,351.18 |
| 基金托管费 |
281,750.90 |
37,979.72 |
109,599.07 |
48,070.22 |
| 销售服务费 |
364,860.38 |
50,757.63 |
147,080.13 |
61,822.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
223,743.43 |
88,992.31 |
250,280.52 |
100,952.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
223,743.43 |
88,992.31 |
250,280.52 |
100,952.64 |
| 其他费用 |
162,654.23 |
83,854.61 |
163,809.60 |
79,161.29 |
| 利润总额 |
9,739,796.95 |
1,456,632.56 |
600,910.23 |
981,701.37 |
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