东方阿尔法招阳混合A(011184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方阿尔法招阳混合A(011184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,605,493.75	-112,141,820.25	-165,808,516.44	-59,603,847.79
利息合计	27,451.17	63,126.91	26,840.82	28,205.89
其中：存款利息收入	27,451.17	48,775.95	20,873.70	28,205.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,350.96	5,967.12	-
投资收益合计	-45,603,523.15	-124,543,246.82	-63,757,408.23	-47,950,376.12
其中：股票投资收益	-47,189,613.99	-126,947,487.03	-65,103,958.82	-49,347,148.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,893.39	486,831.89	216,037.12	537,569.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,197.45	1,917,408.32	1,130,513.47	859,202.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,955,826.08	12,234,583.42	-102,104,710.03	-12,757,727.49
其他收入	14,752.15	103,716.24	26,761.00	1,076,049.93
费用	2,324,794.44	5,205,958.03	2,750,006.34	9,773,451.50
管理人报酬	1,902,636.01	4,275,893.32	2,255,814.61	7,847,731.38
基金托管费	317,106.00	712,648.90	375,969.10	1,307,955.21
销售服务费	21,322.18	50,973.36	24,780.14	428,637.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,730.25	166,442.45	93,442.49	189,127.50
利润总额	-6,930,288.19	-117,347,778.28	-168,558,522.78	-69,377,299.29

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