浙商智选食品饮料股票C(011180)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商智选食品饮料股票C(011180)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-3,841,299.85	-1,239,746.96	-1,961,819.09	-905,116.80
利息合计	6,444.02	3,842.71	9,298.33	4,845.08
其中：存款利息收入	6,444.02	3,842.71	9,298.33	4,845.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,502,517.22	-315,993.17	-1,122,146.02	-74,561.01
其中：股票投资收益	-1,837,098.58	-581,670.14	-1,459,830.47	-326,432.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	334,581.36	265,676.97	337,684.45	251,871.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,371,382.74	-949,287.77	-951,717.03	-895,833.05
其他收入	26,156.09	21,691.27	102,745.63	60,432.18
费用	396,020.47	230,721.09	504,976.23	258,830.54
管理人报酬	279,207.60	165,618.92	364,216.09	181,969.61
基金托管费	46,534.57	27,603.13	60,702.57	30,328.25
销售服务费	31,468.08	18,013.55	40,764.36	17,103.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,810.22	19,485.49	39,293.21	29,428.85
利润总额	-4,237,320.32	-1,470,468.05	-2,466,795.32	-1,163,947.34

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