富国兴远优选12个月持有混合A(011164)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国兴远优选12个月持有混合A(011164)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	552,697,778.96	126,248,399.33	194,147,246.88	575,521,125.53
利息合计	2,528,909.42	948,229.91	3,981,507.05	2,038,256.71
其中：存款利息收入	2,528,909.42	948,229.91	3,547,009.62	2,038,256.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	434,497.43	-
投资收益合计	23,625,588.69	-302,690,767.29	477,143,959.04	632,884,434.76
其中：股票投资收益	-50,952,169.69	-349,710,777.37	370,216,323.22	563,398,385.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,267,245.27	6,267,245.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,577,758.38	47,020,010.08	100,660,390.55	63,218,803.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	526,543,280.85	427,990,936.71	-286,978,219.21	-59,401,565.94
其他收入	-	-	-	-
费用	65,523,385.81	33,074,419.07	93,223,448.73	53,353,639.83
管理人报酬	49,635,565.72	25,058,566.53	71,628,989.83	41,382,603.75
基金托管费	8,272,594.19	4,176,427.67	11,938,165.03	6,897,100.66
销售服务费	7,364,536.99	3,716,206.82	9,402,742.17	4,947,444.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,688.91	123,218.05	253,524.74	126,464.42
利润总额	487,174,393.15	93,173,980.26	100,923,798.15	522,167,485.70

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