弘毅远方港股通智选领航混合A(011157)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方港股通智选领航混合A(011157)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-54,421,147.21	-34,298,620.30	-60,199,135.86	-20,362,197.03
利息合计	123,274.42	71,550.66	210,269.27	121,763.40
其中：存款利息收入	123,274.42	71,550.66	210,269.27	121,763.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,188,300.13	-9,699,115.61	-96,672,753.40	-55,215,114.95
其中：股票投资收益	-26,381,440.47	-10,448,290.43	-100,731,132.79	-57,305,212.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,193,140.34	749,174.82	4,058,379.39	2,090,097.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,378,891.59	-24,686,626.48	36,210,095.97	34,696,831.58
其他收入	22,770.09	15,571.13	53,252.30	34,322.94
费用	4,236,317.90	2,733,885.58	7,244,942.44	3,739,365.63
管理人报酬	3,171,254.86	2,104,004.85	5,698,587.20	2,944,989.53
基金托管费	528,542.45	350,667.49	949,764.46	490,831.58
销售服务费	355,176.59	189,409.09	416,190.78	208,924.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,344.00	89,804.15	180,400.00	94,619.55
利润总额	-58,657,465.11	-37,032,505.88	-67,444,078.30	-24,101,562.66

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