富国金融地产行业混合C(011124)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国金融地产行业混合C(011124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国金融地产行业混合C(011124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,861,698.75	19,226,484.45	-87,755,424.98	-39,768,394.00
利息合计	154,025.73	78,031.17	274,407.67	174,782.52
其中：存款利息收入	154,025.73	78,031.17	274,407.67	174,782.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,361,748.97	-13,099,704.38	-68,310,423.03	-32,913,813.05
其中：股票投资收益	7,188,111.39	-15,640,037.88	-74,794,323.89	-35,128,673.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,614.80	3,837.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-27,513.08	-27,513.08
股利收益	9,150,022.78	2,536,495.96	6,511,413.94	2,242,373.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,295,310.57	32,227,641.44	-20,559,876.07	-7,633,684.66
其他收入	50,613.48	20,516.22	840,466.45	604,321.19
费用	4,304,199.08	2,158,130.58	8,443,859.99	5,569,782.27
管理人报酬	2,964,883.36	1,480,543.31	5,882,031.54	3,943,181.77
基金托管费	494,147.16	246,757.18	980,338.62	657,196.99
销售服务费	681,999.84	349,381.57	1,408,123.70	881,569.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,168.72	81,448.52	173,200.58	87,668.40
利润总额	53,557,499.67	17,068,353.87	-96,199,284.97	-45,338,176.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年