广发兴诚混合A(011121)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发兴诚混合A(011121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-375,850,406.53	-448,228,603.73	-1,487,716,453.69	-414,924,094.08
利息合计	1,274,942.21	527,774.79	1,312,567.57	666,838.34
其中：存款利息收入	1,274,942.21	527,774.79	1,312,567.57	666,838.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,079,722,205.30	-643,823,457.22	-392,018,360.45	-209,443,494.25
其中：股票投资收益	-1,115,477,446.43	-672,565,466.29	-437,562,412.70	-242,540,258.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,255.59	-1,791.57	17,145,873.57	12,461,695.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,496,985.54	28,743,800.64	28,398,178.68	20,635,068.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	701,978,820.13	194,614,352.50	-1,098,615,257.11	-206,846,198.91
其他收入	618,036.43	452,726.20	1,604,596.30	698,760.74
费用	40,817,797.38	20,858,537.44	69,805,509.04	42,790,463.85
管理人报酬	30,168,254.79	15,359,268.02	52,374,351.03	32,487,648.63
基金托管费	5,028,042.44	2,559,878.01	8,729,058.55	5,414,608.11
销售服务费	5,393,638.88	2,829,879.62	8,481,074.66	4,777,742.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,861.27	109,511.79	220,941.01	110,388.21
利润总额	-416,668,203.91	-469,087,141.17	-1,557,521,962.73	-457,714,557.93

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