华泰柏瑞行业严选混合A(011111)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞行业严选混合A(011111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,680,168.76	-12,015,258.11	-15,800,078.70	-5,498,861.08
利息合计	25,420.94	13,030.06	36,675.39	20,422.82
其中：存款利息收入	25,420.94	13,030.06	36,675.39	20,422.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,122,338.64	-7,057,306.87	-18,985,483.68	-1,317,547.51
其中：股票投资收益	-8,960,814.94	-7,308,237.05	-20,171,529.10	-2,163,861.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,540.86	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	779,935.44	250,930.18	1,186,045.42	846,313.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,587,148.94	-4,973,060.45	3,136,767.89	-4,211,937.58
其他收入	3,897.88	2,079.15	11,961.70	10,201.19
费用	1,529,504.25	849,933.51	2,583,504.52	1,490,471.98
管理人报酬	1,156,998.40	619,653.09	1,972,570.23	1,153,276.46
基金托管费	192,833.00	103,275.52	328,761.73	192,212.72
销售服务费	71,270.91	38,321.71	103,496.98	56,466.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,401.21	88,683.19	178,675.58	88,516.55
利润总额	-15,209,673.01	-12,865,191.62	-18,383,583.22	-6,989,333.06

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