南方晖元6个月持有期债券A(011109)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,837,661.43 |
3,876,221.33 |
-527,120.08 |
959,423.89 |
| 利息合计 |
15,992.70 |
6,816.82 |
23,698.07 |
14,372.31 |
| 其中：存款利息收入 |
14,788.16 |
5,784.34 |
23,698.07 |
14,372.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,204.54 |
1,032.48 |
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| 投资收益合计 |
5,380,744.16 |
2,862,019.30 |
-5,346,881.82 |
399,769.01 |
| 其中：股票投资收益 |
985,426.52 |
492,503.92 |
-8,614,420.31 |
-2,108,611.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,162,986.38 |
2,261,935.98 |
3,006,895.66 |
2,428,784.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
232,331.26 |
107,579.40 |
260,642.83 |
79,595.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,440,924.57 |
1,007,385.21 |
4,796,063.67 |
545,282.57 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,353,816.75 |
625,382.03 |
1,355,976.14 |
736,225.84 |
| 管理人报酬 |
722,815.80 |
314,222.82 |
728,872.70 |
386,393.11 |
| 基金托管费 |
120,469.35 |
52,370.50 |
121,478.74 |
64,398.83 |
| 销售服务费 |
50,698.89 |
26,898.06 |
69,477.39 |
37,099.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
254,858.20 |
124,274.02 |
235,652.87 |
141,458.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
254,858.20 |
124,274.02 |
235,652.87 |
141,458.68 |
| 其他费用 |
195,260.84 |
103,393.79 |
195,220.50 |
103,760.55 |
| 利润总额 |
5,483,844.68 |
3,250,839.30 |
-1,883,096.22 |
223,198.05 |
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