天弘中证光伏产业指数A(011102)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘中证光伏产业指数A(011102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-741,888,347.04	-1,403,854,276.86	-2,249,331,927.85	-4,848,097,862.06
利息合计	2,725,685.99	7,418,426.27	3,895,829.07	11,116,009.29
其中：存款利息收入	2,725,685.99	7,418,426.27	3,895,829.07	11,116,009.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-401,749,006.15	-2,237,262,596.23	-670,516,830.74	-1,040,053,016.15
其中：股票投资收益	-445,195,287.76	-2,404,512,210.20	-792,767,382.41	-1,298,331,818.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	872,174.91	597,200.47	388,579.42	17,783,223.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,574,106.70	161,066,580.45	116,922,985.18	220,242,414.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-343,637,663.23	819,757,003.28	-1,584,503,458.10	-3,823,390,717.74
其他收入	772,636.35	6,232,889.82	1,792,531.92	4,229,862.54
费用	25,326,590.23	63,394,616.71	33,893,304.50	89,802,387.85
管理人报酬	16,805,487.03	42,027,447.10	22,434,588.42	59,725,502.80
基金托管费	3,361,097.41	8,405,489.41	4,486,917.66	11,945,100.63
销售服务费	5,051,824.59	12,703,246.45	6,812,550.92	17,787,778.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,178.95	212,000.00	122,344.68	240,000.00
利润总额	-767,214,937.27	-1,467,248,893.57	-2,283,225,232.35	-4,937,900,249.91

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