诺德安盛纯债(011094)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德安盛纯债(011094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,065,319.18	56,648,946.60	100,516,547.79	55,343,020.89
利息合计	1,813,041.18	432,888.62	506,108.04	267,181.70
其中：存款利息收入	211,688.63	45,455.10	46,976.51	26,474.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,601,352.55	387,433.52	459,131.53	240,706.97
投资收益合计	74,410,895.77	41,317,947.07	108,314,260.64	51,055,802.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,084,817.77	39,991,799.57	106,176,725.51	50,375,756.87
资产支持证券投资收益	1,326,147.50	1,326,147.50	2,137,595.13	680,045.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,841,382.08	14,898,110.91	-8,303,820.89	4,020,036.99
其他收入	0.15	-	-	-
费用	12,185,983.57	7,914,072.56	16,731,499.12	7,968,820.46
管理人报酬	8,280,053.27	5,190,482.25	11,102,898.86	5,474,303.32
基金托管费	2,760,017.78	1,730,160.77	3,700,966.29	1,824,767.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	731,883.01	717,479.28	1,464,929.57	454,825.57
其中：卖出回购金融资产支出	731,883.01	717,479.28	1,464,929.57	454,825.57
其他费用	288,857.58	150,943.35	277,615.89	136,976.01
利润总额	89,879,335.61	48,734,874.04	83,785,048.67	47,374,200.43

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