鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,782,015.16	334,278,923.60	185,931,002.54	334,306,935.54
利息合计	2,436,666.53	576,574.85	277,387.84	485,103.08
其中：存款利息收入	293,713.19	429,305.30	203,983.74	229,948.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,142,953.34	147,269.55	73,404.10	255,154.36
投资收益合计	139,515,729.34	253,042,934.06	115,830,372.12	277,619,990.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,515,729.34	253,042,934.06	115,830,372.12	277,619,990.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,170,380.71	80,659,414.69	69,823,242.58	56,201,842.18
其他收入	-	-	-	-
费用	24,185,633.25	43,537,893.51	22,941,155.60	50,057,627.66
管理人报酬	13,650,562.85	24,454,842.30	12,148,143.45	25,497,903.01
基金托管费	4,550,187.57	8,151,614.04	4,049,381.13	8,499,300.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,841,659.02	10,653,797.61	6,587,189.90	15,741,451.41
其中：卖出回购金融资产支出	5,841,659.02	10,653,797.61	6,587,189.90	15,741,451.41
其他费用	143,223.81	277,639.56	156,441.12	318,972.29
利润总额	48,596,381.91	290,741,030.09	162,989,846.94	284,249,307.88

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