财通资管鸿达债券I(011067)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鸿达债券I(011067)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	213,222,876.95	125,387,914.25	314,968,062.40	172,431,202.79
利息合计	5,908,519.44	4,832,588.13	14,713,725.17	7,790,933.41
其中：存款利息收入	5,614,773.66	4,734,297.72	9,074,250.71	2,174,564.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,745.78	98,290.41	5,639,474.46	5,616,368.43
投资收益合计	213,658,973.13	115,633,749.41	228,996,561.14	103,239,639.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,097,242.46	115,201,258.01	226,496,195.58	101,440,684.97
资产支持证券投资收益	571,352.87	432,491.40	2,452,847.31	1,751,435.86
衍生工具收益	-9,622.20	-	47,518.25	47,518.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,554,594.18	4,795,432.45	71,038,454.04	61,299,062.67
其他收入	209,978.56	126,144.26	219,322.05	101,567.63
费用	48,746,578.20	26,493,239.46	54,493,851.56	24,172,109.26
管理人报酬	26,808,081.69	14,428,988.63	28,788,644.80	13,790,700.92
基金托管费	4,691,414.30	2,525,073.02	5,210,743.18	2,586,102.99
销售服务费	6,384,024.02	3,378,063.28	7,154,543.80	3,630,690.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,021,497.09	5,696,518.19	12,337,970.86	3,636,914.49
其中：卖出回购金融资产支出	10,021,497.09	5,696,518.19	12,337,970.86	3,636,914.49
其他费用	226,500.00	135,737.59	272,200.00	135,627.67
利润总额	164,476,298.75	98,894,674.79	260,474,210.84	148,259,093.53

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