国寿安保鑫钱包货币B(011063)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保鑫钱包货币B(011063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	393,555,992.47	230,010,017.98	374,166,017.33	174,658,015.11
利息合计	221,361,424.53	126,026,965.67	215,194,677.74	100,685,238.90
其中：存款利息收入	205,289,556.90	119,105,039.88	197,700,823.08	93,222,225.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,071,867.63	6,921,925.79	17,493,854.66	7,463,013.66
投资收益合计	172,194,567.94	103,983,052.31	158,971,339.59	73,972,776.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,985,640.64	103,805,509.08	158,861,669.18	73,972,776.21
资产支持证券投资收益	208,927.30	177,543.23	109,670.41	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	97,591,093.08	56,279,041.83	77,798,540.85	35,798,967.51
管理人报酬	48,926,171.54	26,095,918.43	43,378,992.94	20,147,563.90
基金托管费	8,154,362.07	4,349,319.81	7,229,832.30	3,357,927.43
销售服务费	26,414,686.77	14,463,000.01	22,084,417.30	10,211,996.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,853,435.39	11,223,966.08	4,737,773.18	1,911,487.73
其中：卖出回购金融资产支出	13,853,435.39	11,223,966.08	4,737,773.18	1,911,487.73
其他费用	207,615.00	128,099.90	258,297.97	127,847.75
利润总额	295,964,899.39	173,730,976.15	296,367,476.48	138,859,047.60

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