广发安悦回报混合C(011061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安悦回报混合C(011061)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,475,170.67	15,036,035.39	5,263,499.95	12,852,130.77
利息合计	95,425.07	335,836.51	83,399.51	518,816.99
其中：存款利息收入	67,711.75	165,101.49	70,947.49	388,413.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,713.32	170,735.02	12,452.02	130,403.91
投资收益合计	6,223,785.15	11,720,298.96	3,470,948.89	8,424,202.99
其中：股票投资收益	1,037,536.08	3,207,384.51	106,931.87	-2,410,559.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,977,102.43	8,315,736.05	3,286,117.84	10,638,294.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-46,207.86	-	66,750.25
股利收益	209,146.64	243,386.26	77,899.18	129,717.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,913,362.23	2,624,429.62	1,625,376.08	3,501,263.83
其他收入	69,322.68	355,470.30	83,775.47	407,846.96
费用	1,596,447.40	2,442,672.80	1,072,505.31	3,787,384.52
管理人报酬	1,082,060.01	1,676,465.93	665,475.26	2,156,909.36
基金托管费	180,343.34	279,410.95	110,912.47	359,484.80
销售服务费	81,163.59	79,335.27	24,501.93	115,294.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	143,697.68	199,235.14	168,306.24	933,776.89
其中：卖出回购金融资产支出	143,697.68	199,235.14	168,306.24	933,776.89
其他费用	95,267.52	189,200.00	94,184.60	191,300.00
利润总额	1,878,723.27	12,593,362.59	4,190,994.64	9,064,746.25

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