天弘裕新混合C(011051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘裕新混合C(011051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,868,242.00	1,889,767.82	1,277,974.94	412,008.04
利息合计	103,276.59	44,202.46	235,155.62	186,182.94
其中：存款利息收入	66,024.77	36,010.76	77,910.02	41,027.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,251.82	8,191.70	157,245.60	145,155.64
投资收益合计	3,259,369.23	1,565,575.72	-861,551.89	2,819,557.55
其中：股票投资收益	-	-	-1,673,371.33	1,826,659.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,259,369.23	1,565,575.72	85,853.16	484,978.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	98,820.86	98,820.86
股利收益	-	-	627,145.42	409,098.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	504,247.64	279,005.45	1,867,106.24	-2,630,154.52
其他收入	1,348.54	984.19	37,264.97	36,422.07
费用	807,242.03	529,117.36	1,127,031.41	641,211.31
管理人报酬	347,500.81	207,306.85	641,876.74	375,251.27
基金托管费	92,666.91	55,281.83	171,167.14	100,067.01
销售服务费	26,382.49	16,786.36	58,276.63	34,267.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	214,756.69	165,576.06	50,892.65	31,317.55
其中：卖出回购金融资产支出	214,756.69	165,576.06	50,892.65	31,317.55
其他费用	124,098.97	83,244.58	204,100.59	99,764.90
利润总额	3,060,999.97	1,360,650.46	150,943.53	-229,203.27

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